合肥經濟技術職業學院

差旅費報銷規定

一、目的

為加強學院財務管理，規范差旅費報銷流程，合理控制費用支出，特制定本規定。

二、 范圍

本制度適用對象為合肥經濟技術職業學院全體教職工。

三、程序/內容

（一）、出差審批

1、部門正、副級負責人出差，由院長審批。

2、一般員工出差，省內的由部門負責人審批，省外的由院長審批。

3、教職工帶學生外出參加活動的，根據院長審批后的文件執行。

4、出差需按規定執行《出差申請單》，進行OA系統審批。

（二）、乘坐交通工具選擇

1、員工出差一般不得乘坐飛機、輪船一等艙、火車軟臥。因特殊情況需要時，須報經院長批準。

2、乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜六小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購買臥鋪票。

（三）、住宿標準

教職工出差住宿標準如下：

1、一般員工：120元/天/人；

2、部門正、副負責人：150元/天/人；

3、院級領導：200元/天/人。

4、出差教職工住宿費按上述標準執行，住宿費不含其它零星消費；超出標準的部分自負，低于標準的據實報銷。

（四）、餐費補貼標準

教職工出差的餐費補貼，不分途中和住勤，每人每天餐費標準為60元，超出標準的部分自負，低于標準的據實報銷。

（五）、差旅費報銷

1、差旅費報銷單的規范填寫

部門：為報銷人的工作部門;

出差人：為出差人員姓名；

出差任務：簡要說明任務，必要時在OA中上傳文件；

職務：出差人員對應的工作職務；

出發、到達：按照出差行程填寫相關出發和到達的地點、時間，旅程需要全部填寫，不得省略；

交通工具、車旅費：為具體車旅費涉及相關票據張數及金額；

住宿費：在標準內按照實際發生金額填寫，對應的住宿費票據背面需要填寫住宿天數及標準；

市內交通費及其他費用：為出差過程中發生的市內交通及其他費用的金額；

附件張數：為本次差旅費報銷單后所附的所有票據張數合計數；

2、差路費報銷，應自返回之日起5個工作日內，將填制的差旅費報銷單送交財務審核，無故推遲時間的，財務處可以不予受理。

3、出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷，必須繞道的，要經過院長同意后，方能報銷。

4、參加上級主管部門召開的會議,只報銷會議期間的住宿費、差旅費，不另行報銷就餐費，如果會議主辦單位文件有規定的按規定辦理。住宿費超出上述規定時，須提前請示院長批準。

5、在差旅費報銷中有弄虛作假行為者，一經發現，辭退處理。

6、特殊情況的報銷，需經院長審批。

本規定由學院財務部負責解釋，自下發之日起執行, 學院現行相關制度與本規定有沖突的地方以本規定為準。

                              合肥經濟技術職業學院

                        二〇一九年八月八日